Zhodnocujte své peníze bez limitů s výnosem až 6,5 % p.a. vázaným na základní úrokovou sazbu ČNB. Obchodování na denní bázi, prostředky běžně do 3 pracovních dnů na účtu, pokud je budete potřebovat. Vše se dá vyřídit online.
Výnos je vázán na základní úrokovou sazbu ČNB. Fond tak představuje vhodnou alternativu ke spořicím účtům a termínovaným vkladům.
Fond dosahuje na sedmistupňové škále rizikovosti SRI nejnižší možné hodnoty 1. Pro srovnání – akciové fondy jsou obvykle hodnocené stupněm 5-6, realitní fondy stupněm 2.
Peníze běžně do 3 pracovních dnů na účtu, pokud je budete potřebovat. Zároveň se dá vše vyřídit online.
Nezáleží na tom, zda máte k dispozici stokoruny nebo miliony. Zatímco banky u spoření obvykle omezují částku, na kterou se vztahuje vyšší úročení, fond MONETIKA zhodnocuje maximální možnou měrou vždy celou investici bez ohledu na její objem.
Náš fond je vhodný pro každého, kdo chce výhodně zhodnocovat své volné prostředky – od fyzických osob, až po firmy, obce, nadace či společenství vlastníků jednotek. Jednorázový i pravidelný vklad již od 100 Kč.
Na rozdíl od bankovních spořicích účtů či termínovaných vkladů jsou investice do fondu MONETIKA po splnění časového testu osvobozeny od daně z příjmu.
MONETIKA jako otevřený podílový fond může na finančním trhu investovat vždy do aktiv, jež jsou v dané tržní situaci nejvýhodnější. Cílem fondu je dosahovat zhodnocení na úrovni dvoutýdenní repo sazby České národní banky snížené o odhadované náklady spojené s činností fondu.
Fond ke zhodnocování prostředků využívá následující investiční nástroje:
Repo operace jsou jedním z nástrojů měnové politiky, prostřednictvím kterých ČNB dodává a stahuje likviditu od komerčních bank a ovlivňuje tak vývoj úrokových sazeb v ekonomice. Vzhledem k situaci na trhu jde v současnosti o nejvyužívanější nástroj v rámci investiční strategie fondu MONETIKA.
Termínované vklady se sjednávají na dobu určitou s pevně daným úrokem, jenž se po celou dobu trvání vkladu nemění. Výhodou jejich využití v rámci investiční strategie je, že fondu umožňují držet vyšší výnos po delší dobu.
Finanční domy si tímto způsobem ukládají přebytečnou likviditu na krátký úsek mezi koncem předchozího obchodního dne a začátkem dne následujícího. ČNB tyto vklady úročí diskontní sazbou.
MONETIKA, otevřený podílový fond může investovat více než 35 % čisté hodnoty aktiv fondu do investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které vydal nebo za které převzal záruku stát, územní samosprávný celek členského státu nebo mezinárodní finanční organizace, jejímž členem je jeden nebo více členských států, a to ve vztahu k investičním nástrojům vydaným Českou republikou, Německem, Slovenskem, Rakouskem a Polskem.
| Typ fondu | speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond |
|---|---|
| Obhospodařovatel fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
| Administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
| Manažer fondu | Václav Kovář, Ján Hanzo |
| Depozitář | Česká spořitelna a.s. |
| Auditor | Kreston Audit FIN s.r.o. |
| Frekvence oceňování a obchodování | denní |
| Doporučený investiční horizont | 1 rok a více |
| Minimální investice | 100 Kč |
| ISIN | CZ0008477379 |
| Měna fondu | CZK |
| Vstupní poplatek | Maximálně 1 % z hodnoty investice |
| Výstupní poplatek | 0 % |
| Poplatek za obhospodařování | 0,35% |
| Poplatek za administraci | 0,05% |
| Typ fondu | speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond |
|---|---|
| Obhospodařovatel fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
| Administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
| Manažer fondu | Václav Kovář, Ján Hanzo |
| Depozitář | Česká spořitelna a.s. |
| Auditor | Kreston Audit FIN s.r.o. |
| Frekvence oceňování a obchodování | denní |
| Doporučený investiční horizont | 1 rok a více |
| Minimální investice | 10 000 000 Kč |
| ISIN | CZ0008477361 |
| Měna fondu | CZK |
| Vstupní poplatek | neuplatňuje se |
| Výstupní poplatek | neuplatňuje se |
| Poplatek za obhospodařování | 0,05% |
| Poplatek za administraci | 0,05% |
| Výkonnost fondu za třídu CZK | ||
|---|---|---|
| data k 1.6.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
| 1M | 0,57% | -- |
| od vzniku fondu | 4,75% | 0,53% |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 1.6.2023 (třída CZK) |
| Hodnota podílového listu | 10,4750 CZK |
| Fondový kapitál | 3 156 551 905,95 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů | 301 341 119 ks |
| Celkový počet vydaných podílových listů | 329 296 836 ks |
| Celkový počet odkoupených podílových listů | 27 955 717 ks |
| Údaje za období | 01.06.2023 - 01.06.2023 (třída CZK) |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období | 2 002 464 ks |
| Počet odkoupených podílových listů za období | 341 737 ks |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 20 972 205,99 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 3 578 499,01 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 1.6.2023 (celý fond) |
| Fondový kapitál | 3 403 291 291,63 CZK |
| Aktiva celkem | 3 430 876 833,53 CZK |
| Výkonnost fondu za třídu PROFI | ||
|---|---|---|
| data k 1.6.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI) |
| 1M | 0,60% | -- |
| od vzniku fondu | 4,97% | 0,55% |
| Podílové listy třídy PROFI | |
|---|---|
| Údaje k datu | 1.6.2023 (třída PROFI) |
| Hodnota podílového listu | 10,4974 CZK |
| Fondový kapitál | 246 739 385,68 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů | 23 504 870 ks |
| Celkový počet vydaných podílových listů | 36 838 535 ks |
| Celkový počet odkoupených podílových listů | 13 333 665 ks |
| Údaje za období | 01.06.2023 - 01.06.2023 (třída PROFI) |
|---|
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 1.6.2023 (celý fond) |
| Fondový kapitál | 3 403 291 291,63 CZK |
| Aktiva celkem | 3 430 876 833,53 CZK |
| Výkonnost fondu za třídu CZK | ||
|---|---|---|
| data k 31.5.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
| 1M | 0,56% | -- |
| od vzniku fondu | 4,73% | 0,53% |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.5.2023 (třída CZK) |
| Hodnota podílového listu | 10,4732 CZK |
| Fondový kapitál | 3 138 623 835,64 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů | 299 680 392 ks |
| Celkový počet vydaných podílových listů | 327 294 372 ks |
| Celkový počet odkoupených podílových listů | 27 613 980 ks |
| Údaje za období | 01.05.2023 - 31.05.2023 (třída CZK) |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období | 31 931 002 ks |
| Počet odkoupených podílových listů za období | 6 529 110 ks |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 334 585 437,32 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 68 174 764,45 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.5.2023 (celý fond) |
| Fondový kapitál | 3 385 319 413,25 CZK |
| Aktiva celkem | 3 415 742 035,69 CZK |
| Z toho: | |
| Vklady v bankách | 0,23% |
| Ostatní | 99,77% |
| Výkonnost fondu za třídu PROFI | ||
|---|---|---|
| data k 31.5.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI) |
| 1M | 0,58% | -- |
| od vzniku fondu | 4,96% | 0,55% |
| Podílové listy třídy PROFI | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.5.2023 (třída PROFI) |
| Hodnota podílového listu | 10,4955 CZK |
| Fondový kapitál | 246 695 577,61 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů | 23 504 870 ks |
| Celkový počet vydaných podílových listů | 36 838 535 ks |
| Celkový počet odkoupených podílových listů | 13 333 665 ks |
| Údaje za období | 01.05.2023 - 31.05.2023 (třída PROFI) |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období | 4 956 660 ks |
| Počet odkoupených podílových listů za období | 543 756 ks |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 51 899 972,02 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 5 680 017,25 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.5.2023 (celý fond) |
| Fondový kapitál | 3 385 319 413,25 CZK |
| Aktiva celkem | 3 415 742 035,69 CZK |
| Z toho: | |
| Vklady v bankách | 0,23% |
| Ostatní | 99,77% |
| Výkonnost fondu za třídu CZK | ||
|---|---|---|
| data k 30.4.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
| 1M | 0,48% | -- |
| od vzniku fondu | 4,15% | 0,52% |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30.4.2023 (třída CZK) |
| Hodnota podílového listu | 10,4153 CZK |
| Fondový kapitál | 2 857 651 050,81 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů | 274 278 500 ks |
| Celkový počet vydaných podílových listů | 295 363 370 ks |
| Celkový počet odkoupených podílových listů | 21 084 870 ks |
| Údaje za období | 01.04.2023 - 30.04.2023 (třída CZK) |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období | 33 311 748 ks |
| Počet odkoupených podílových listů za období | 4 531 927 ks |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 346 153 004,50 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 47 065 213,45 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30.4.2023 (celý fond) |
| Fondový kapitál | 3 056 938 275,22 CZK |
| Aktiva celkem | 3 085 770 743,31 CZK |
| Z toho: | |
| Vklady v bankách | 0,19% |
| Ostatní | 99,81% |
| Výkonnost fondu za třídu PROFI | ||
|---|---|---|
| data k 30.4.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI) |
| 1M | 0,51% | -- |
| od vzniku fondu | 4,35% | 0,54% |
| Podílové listy třídy PROFI | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30.4.2023 (třída PROFI) |
| Hodnota podílového listu | 10,4346 CZK |
| Fondový kapitál | 199 287 224,41 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů | 19 091 966 ks |
| Celkový počet vydaných podílových listů | 31 881 875 ks |
| Celkový počet odkoupených podílových listů | 12 789 909 ks |
| Údaje za období | 01.04.2023 - 30.04.2023 (třída PROFI) |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období | 2 469 297 ks |
| Počet odkoupených podílových listů za období | 5 906 404 ks |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 25 699 980,73 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 61 367 421,74 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30.4.2023 (celý fond) |
| Fondový kapitál | 3 056 938 275,22 CZK |
| Aktiva celkem | 3 085 770 743,31 CZK |
| Z toho: | |
| Vklady v bankách | 0,19% |
| Ostatní | 99,81% |
| Výkonnost fondu za třídu CZK | ||
|---|---|---|
| data k 31.3.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
| 1M | 0,53% | -- |
| od vzniku fondu | 3,66% | 0,52% |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.3.2023 (třída CZK) |
| Hodnota podílového listu | 10,3660 CZK |
| Fondový kapitál | 2 544 845 487,03 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů | 245 498 679 ks |
| Celkový počet vydaných podílových listů | 262 051 622 ks |
| Celkový počet odkoupených podílových listů | 16 552 943 ks |
| Údaje za období | 01.03.2023 - 31.03.2023 (třída CZK) |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období | 38 628 822 ks |
| Počet odkoupených podílových listů za období | 5 714 938 ks |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 399 333 766,56 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 59 088 814,67 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.3.2023 (celý fond) |
| Fondový kapitál | 2 778 744 447,52 CZK |
| Aktiva celkem | 2 813 858 287,32 CZK |
| Z toho: | |
| Vklady v bankách | 0,29% |
| Ostatní | 99,71% |
| Výkonnost fondu za třídu PROFI | ||
|---|---|---|
| data k 31.3.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI) |
| 1M | 0,56% | -- |
| od vzniku fondu | 3,82% | 0,55% |
| Podílové listy třídy PROFI | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.3.2023 (třída PROFI) |
| Hodnota podílového listu | 10,3821 CZK |
| Fondový kapitál | 233 898 960,49 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů | 22 529 073 ks |
| Celkový počet vydaných podílových listů | 29 412 578 ks |
| Celkový počet odkoupených podílových listů | 6 883 505 ks |
| Údaje za období | 01.03.2023 - 31.03.2023 (třída PROFI) |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období | 10 281 003 ks |
| Počet odkoupených podílových listů za období | 2 962 397 ks |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 106 399 937,88 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 30 700 014,56 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.3.2023 (celý fond) |
| Fondový kapitál | 2 778 744 447,52 CZK |
| Aktiva celkem | 2 813 858 287,32 CZK |
| Z toho: | |
| Vklady v bankách | 0,29% |
| Ostatní | 99,71% |
| Výkonnost fondu za třídu CZK | ||
|---|---|---|
| data k 28.2.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
| 1M | 0,48% | -- |
| od vzniku fondu | 3,11% | 0,52% |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28.2.2023 (třída CZK) |
| Hodnota podílového listu | 10,3109 CZK |
| Fondový kapitál | 2 191 950 938,87 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů | 212 584 795 ks |
| Celkový počet vydaných podílových listů | 223 422 800 ks |
| Celkový počet odkoupených podílových listů | 10 838 005 ks |
| Údaje za období | 01.02.2023 - 28.02.2023 (třída CZK) |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období | 35 903 389 ks |
| Počet odkoupených podílových listů za období | 3 271 431 ks |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 369 151 638,75 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 33 643 911,30 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 28.2.2023 (celý fond) |
| Fondový kapitál | 2 348 985 022,41 CZK |
| Aktiva celkem | 2 393 895 053,75 CZK |
| Z toho: | |
| Vklady v bankách | 1,38% |
| Ostatní | 98,62% |
| Výkonnost fondu za třídu PROFI | ||
|---|---|---|
| data k 28.2.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI) |
| 1M | 0,51% | -- |
| od vzniku fondu | 3,24% | 0,54% |
| Podílové listy třídy PROFI | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28.2.2023 (třída PROFI) |
| Hodnota podílového listu | 10,3241 CZK |
| Fondový kapitál | 157 034 083,54 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů | 15 210 467 ks |
| Celkový počet vydaných podílových listů | 19 131 575 ks |
| Celkový počet odkoupených podílových listů | 3 921 108 ks |
| Údaje za období | 01.02.2023 - 28.02.2023 (třída PROFI) |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období | 4 847 896 ks |
| Počet odkoupených podílových listů za období | 2 592 982 ks |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 49 999 986,94 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 26 700 023,12 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 28.2.2023 (celý fond) |
| Fondový kapitál | 2 348 985 022,41 CZK |
| Aktiva celkem | 2 393 895 053,75 CZK |
| Z toho: | |
| Vklady v bankách | 1,38% |
| Ostatní | 98,62% |
| Výkonnost fondu za třídu CZK | ||
|---|---|---|
| data k 31.1.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
| 1M | 0,63% | -- |
| od vzniku fondu | 2,62% | 0,52% |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.1.2023 (třída CZK) |
| Hodnota podílového listu | 10,2616 CZK |
| Fondový kapitál | 1 846 598 624,00 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů | 179 952 837 ks |
| Celkový počet vydaných podílových listů | 187 519 411 ks |
| Celkový počet odkoupených podílových listů | 7 566 574 ks |
| Údaje za období | 01.01.2023 - 31.01.2023 (třída CZK) |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období | 35 805 914 ks |
| Počet odkoupených podílových listů za období | 3 834 592 ks |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 366 556 259,24 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 39 266 655,63 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.1.2023 (celý fond) |
| Fondový kapitál | 1 979 677 652,49 CZK |
| Aktiva celkem | 2 034 501 334,93 CZK |
| Z toho: | |
| Vklady v bankách | 11,50% |
| Ostatní | 88,50% |
| Výkonnost fondu za třídu PROFI | ||
|---|---|---|
| data k 31.1.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI) |
| 1M | 0,66% | -- |
| od vzniku fondu | 2,72% | 0,54% |
| Podílové listy třídy PROFI | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.1.2023 (třída PROFI) |
| Hodnota podílového listu | 10,2720 CZK |
| Fondový kapitál | 133 079 028,49 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů | 12 955 553 ks |
| Celkový počet vydaných podílových listů | 14 283 679 ks |
| Celkový počet odkoupených podílových listů | 1 328 126 ks |
| Údaje za období | 01.01.2023 - 31.01.2023 (třída PROFI) |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období | 792 261 ks |
| Počet odkoupených podílových listů za období | 993 101 ks |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 8 099 997,24 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 10 153 365,31 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.1.2023 (celý fond) |
| Fondový kapitál | 1 979 677 652,49 CZK |
| Aktiva celkem | 2 034 501 334,93 CZK |
| Z toho: | |
| Vklady v bankách | 11,50% |
| Ostatní | 88,50% |
| Výkonnost fondu za třídu CZK | ||
|---|---|---|
| data k 31.12.2022 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
| 1M | 0,39% | -- |
| od vzniku fondu | 1,97% | 0,49% |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.12.2022 (třída CZK) |
| Hodnota podílového listu | 10,1974 CZK |
| Fondový kapitál | 1 511 010 516,45 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů | 147 981 515 ks |
| Celkový počet vydaných podílových listů | 151 713 497 ks |
| Celkový počet odkoupených podílových listů | 3 731 982 ks |
| Údaje za období | 1.12.2022 - 31.12.2022 (třída CZK) |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období | 47 831 109 ks |
| Počet odkoupených podílových listů za období | 2 206 957 ks |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 486 934 716,69 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 22 464 144,73 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.12.2022 (celý fond) |
| Fondový kapitál | 1 645 450 176,81 CZK |
| Aktiva celkem | 1 684 116 840,81 CZK |
| Z toho: | |
| Vklady v bankách | 100,00% |
| Výkonnost fondu za třídu PROFI | ||
|---|---|---|
| data k 31.12.2022 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI) |
| 1M | 0,41% | -- |
| od vzniku fondu | 2,05% | 0,51% |
| Podílové listy třídy PROFI | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.12.2022 (třída PROFI) |
| Hodnota podílového listu | 10,2048 CZK |
| Fondový kapitál | 134 439 660,36 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů | 13 156 393 ks |
| Celkový počet vydaných podílových listů | 13 491 418 ks |
| Celkový počet odkoupených podílových listů | 335 025 ks |
| Údaje za období | 1.12.2022 - 31.12.2022 (třída PROFI) |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období | 3 232 846 ks |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 32 969 988,14 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.12.2022 (celý fond) |
| Fondový kapitál | 1 645 450 176,81 CZK |
| Aktiva celkem | 1 684 116 840,81 CZK |
| Z toho: | |
| Vklady v bankách | 1,00% |
| Výkonnost fondu za třídu CZK | ||
|---|---|---|
| data k 30.11.2022 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
| 1M | 0,66% | -- |
| od vzniku fondu | 1,57% | 0,52% |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30.11.2022 (třída CZK) |
| Hodnota podílového listu | 10,1573 CZK |
| Fondový kapitál | 1 039 675 974,94 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů | 102 357 363 ks |
| Celkový počet vydaných podílových listů | 103 882 388 ks |
| Celkový počet odkoupených podílových listů | 1 525 025 ks |
| Údaje za období | 1.11.2022 - 30.11.2022 (třída CZK) |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období | 43 971 188 ks |
| Počet odkoupených podílových listů za období | 1 355 543 ks |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 445 344 534,34 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 13 732 921,81 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30.11.2022 (celý fond) |
| Fondový kapitál | 1 140 534 352,29 CZK |
| Aktiva celkem | 1 194 595 292,38 CZK |
| Z toho: | |
| Vklady v bankách | 5,31% |
| Ostatní | 94,69% |
| Výkonnost fondu za třídu PROFI | ||
|---|---|---|
| data k 30.11.2022 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI) |
| 1M | 0,68% | -- |
| od vzniku fondu | 1,64% | 0,55% |
| Podílové listy třídy PROFI | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30.11.2022 (třída PROFI) |
| Hodnota podílového listu | 10,1635 CZK |
| Fondový kapitál | 100 858 377,35 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů | 9 923 547 ks |
| Celkový počet vydaných podílových listů | 10 258 572 ks |
| Celkový počet odkoupených podílových listů | 335 025 ks |
| Údaje za období | 1.11.2022 - 30.11.2022 (třída PROFI) |
|---|---|
| Počet odkoupených podílových listů za období | 335 025 ks |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 3 400 001,21 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30.11.2022 (celý fond) |
| Fondový kapitál | 1 140 534 352,29 CZK |
| Aktiva celkem | 1 194 595 292,38 CZK |
| Z toho: | |
| Vklady v bankách | 5,31% |
| Ostatní | 94,69% |
| Výkonnost fondu za třídu CZK | ||
|---|---|---|
| data k 31.10.2022 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
| 1M | 0,49% | -- |
| od vzniku fondu | 0,91% | 0,45% |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.10.2022 (třída CZK) |
| Hodnota podílového listu | 10,0906 CZK |
| Fondový kapitál | 602 829 232,38 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů | 59 741 718 ks |
| Celkový počet vydaných podílových listů | 59 911 200 ks |
| Celkový počet odkoupených podílových listů | 169 482 ks |
| Údaje za období | 1.10.2022 - 31.10.2022 (třída CZK) |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období | 45 011 836 ks |
| Počet odkoupených podílových listů za období | 169 482 ks |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 452 842 421,25 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 1 703 476,61 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.10.2022 (celý fond) |
| Fondový kapitál | 706 390 624,51 CZK |
| Aktiva celkem | 706 614 893,19 CZK |
| Z toho: | |
| Vklady v bankách | 1,09% |
| Ostatní | 98,91% |
| Výkonnost fondu za třídu PROFI | ||
|---|---|---|
| data k 31.10.2022 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI) |
| 1M | 0,53% | -- |
| od vzniku fondu | 0,95% | 0,48% |
| Podílové listy třídy PROFI | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.10.2022 (třída PROFI) |
| Hodnota podílového listu | 10,0951 CZK |
| Fondový kapitál | 103 561 392,13 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů | 10 258 572 ks |
| Celkový počet vydaných podílových listů | 10 258 572 ks |
| Údaje za období | 1.10.2022 - 31.10.2022 (třída PROFI) |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období | 2 833 572 ks |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 28 499 991,87 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.10.2022 (celý fond) |
| Fondový kapitál | 706 390 624,51 CZK |
| Aktiva celkem | 706 614 893,19 CZK |
| Z toho: | |
| Vklady v bankách | 1,09% |
| Ostatní | 98,91% |
| Výkonnost fondu za třídu CZK | ||
|---|---|---|
| data k 30.9.2022 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
| 1M | 0,40% | -- |
| od vzniku fondu | 0,40% | 0,40% |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30.9.2022 (třída CZK) |
| Hodnota podílového listu | 10,0399 CZK |
| Fondový kapitál | 131 535 356,68 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů | 13 101 232 ks |
| Celkový počet vydaných podílových listů | 13 101 232 ks |
| Údaje za období | 1.9.2022 - 30.9.2022 (třída CZK) |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období | 13 101 232 ks |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 131 793 849,19 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30.9.2022 (celý fond) |
| Fondový kapitál | 206 083 798,85 CZK |
| Aktiva celkem | 206 117 282,56 CZK |
| Z toho: | |
| Vklady v bankách | 100,00% |
| Výkonnost fondu za třídu PROFI | ||
|---|---|---|
| data k 30.9.2022 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI) |
| 1M | 0,40% | -- |
| od vzniku fondu | 0,40% | 0,40% |
| Podílové listy třídy PROFI | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30.9.2022 (třída PROFI) |
| Hodnota podílového listu | 10,0402 CZK |
| Fondový kapitál | 74 548 442,17 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů | 7 425 000 ks |
| Celkový počet vydaných podílových listů | 7 425 000 ks |
| Údaje za období | 1.9.2022 - 30.9.2022 (třída PROFI) |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období | 7 425 000 ks |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 74 250 000,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30.9.2022 (celý fond) |
| Fondový kapitál | 206 083 798,85 CZK |
| Aktiva celkem | 206 117 282,56 CZK |
| Z toho: | |
| Vklady v bankách | 1,00% |
